专项资金检查整改报告.doc

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　专项资金检查整改报告 关于财政专项资金使用情况的自查报告 县财政局：

　为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据

　财发[2016]94 号文件精神，我公司重点对 2016 年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：一、2016年至 2016 年专项资金的收支情况 1、2016 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金

　万元，2、2016 年 11 月 10 日收到财政拨付项目资金 万元  。

　3、2016年12月6日收到财政拨付项目资金 涤

　万元。

　4、2016 年 12 月 18 日收到财政拨付 酏 项目资金 万元。

　5、2016 年 12 月 23 日收到财 嘉 政拨付中小企业发展专项资金万元。

　2016 年度共收 瞵 到财政拨付项目资金

　万元，其中：

　万元资金分期 隽 列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出， 陷 购置设备支出万元,土建工程支出万元。

　通过自查的情 圣 况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计 哝 编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的 揉 投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发 泽 展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规 警 划项目得到实施，资金效益日益体现。

　二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一 微 些不容忽视的问题。主要有下列几点：

　项目分项预算执  行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

　项目资 仗 金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没 オ 有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究 鳎 报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经 岈 费中，而这些经费又是需要支出的； 制度不够健全，监 轮 督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前 椐 没有具体的规定或办法， 个别合同签订不够规范、自查  中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出  才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。

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　三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用 仞 方面存在的问题提出以下改进措施：

　1、建立或完善预 钣 算项目和专项资金使用的考核机制。

　2、严格预算执行 拧 ，强化预算监督管理。

　3、科学合理编制项目，要科学 忉 合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做 廉 好项目前期工作； 4、加强会计监督，提高资金的使用 呼 效益。专项资金要

　按照会计制度的规定，实行单独核算， 哑 确保资金专款专用。

　单位 二 0 一一年五月八日 邯郸 轺 市水利局 水利专项资金综合治理工作情况汇报 在省、 怪 市专项资金综合治理领导小组的正确领导下，,为搞好水 窥 利专项资金综合治理工作，局领导高度重视,成立了专项 悻 资金综合治理领导小组，制定了实施方案，并开展了自查 茆 自纠督导检查，今年以农村饮水安全、灌区续建配套、农 皲 村小水电等专项资金为重点，并以此为契机，对各项水利 刷专项资金从项目的申报、审批、资金拨付、使用、管理、 佣 项目验收等环节进行全面清理自查。

　一、2016 年水 峻 利专项资金管理使用情况 2016 年部分下达资金较晚 籼 的项目在 2016 年实施，截止目前邯郸市 2016 年水 娴 利专项资金 104683 万元，其中中央投资 60413 委 万元，省配套 24184 万元，市县配套 XX6 万元。今 祜年下达给市水利局的项目进展情况如下：

　邯郸市漳滏河 鹪 灌区续建配套：中央投资 3500 万元，市县配套 233 陇 3 万元，正做开工前准备。

　邯郸市跃峰灌区续建配套：

　㈨ 中央投资 2321 万元，市县配套 1548 万元，正做开 槿 工前准备 邯郸市抗旱设备购置中央投资 3200 万元， ㄙ 项目已完工。

　引黄工程：省配套 3500 万元，项目正  在实施，计划年底完工。

　XX 年至 2016 年我市涉及 唬 水利专项资金的水电项目有：涉县赤岸小水电代燃料项目 琛 已完工验收，涉县漳河小水电代燃料项目 已完成小会、 毙 漳北二级、原曲二级三座水电站的技改工程。

　二、今年 瘟 8 月份督导检查中发现的问题整改情况：

　按照省督导组  的要求，涉县、成安县已整改到位，具体整改情况如下：

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　成安县 2016 年小农水项目整改情况 一是合同书上 佗 甲方法定代表人只有盖章，没有签字问题。由于有关人员 バ 对合同法条文学习不够，业务水平有限造成，当时为了省 楂 事，在合同书上盖了局长的手章。检查结束后，局长常胜 构 民在所有合同书上进行了一一补签。

　二是县级及群众自 防 筹资金未完全到位和无文字依据问题。检查时项目还未全  部完工，资料没有全部显示上述资金到位情况。现项目已 讦 完工，县级配和群众自筹已全部到位，手续齐全。

　三是 眠 项目监理未招标及其合同服务期问题。现已与监理公司协 犯 商，对合同服务期有关条款进行了补充。今后，水利工程  监理项目一定按要求进行招标。

　四是有关合同印花税正 踢 在补交中。

　小水电专项资金使

　用及整改情况 一是在原 绫 签字的合同书后补充了法人代表签字的付款委托书。

　二 班 是对会计计账中存在的不规范行为进行了重新规范调整。

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　三是对建设中应交纳的印花税都进行了申报补交。

　四 疳 是抓紧了赤岸、小会两座水电站的竣工验收准备，力争近 期验收。

　二〇一一年十二月十八日 附件 2016 年 蜃 水利专项资金统计表 单位：万元 卫生院半年财务检查 振 通报自查整改报告 县卫计局计财股：

　我院收到卫计局 稠 关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视 搀 。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取 投 通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作 侯 检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题 陬 和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统 愦 一进行及时整改。

　一、加强专项资金管理，及时补发所  拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位  ，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。

　二、加 湿 强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费” 斌 管理制度。建立了以***为组长，***为副组长，* 揆 **、***、***、***等同志组成的“三公经费 嘶 ”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决 买 贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的 墼 管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务 答 招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费” 骇 下降比例。

　三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发 觯 票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签 鹕 字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，  即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名 帐 多的发票必须附有明细清单作为附件。

　四、严格执行物 羰 价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行 零利润 邂 销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，  按进价顺加 20%，将原来的库存中草药都已下调零售价 计 格，统统调为在进价的基础上顺加 20%利润。

　五、加 滗 强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认 ㄕ 真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责 操 人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室 苋 照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并 挚 建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变 殳

　动情况。

　*****卫生院 2016 年 8 月 17 日